Mi Arsenal de Trading: Mis 3 Entradas de Alta Probabilidad en el NASDAQ

En los artículos anteriores, hemos construido una base sólida. Vimos la Anatomía de un Trade Real para entender el proceso, y aprendimos a gestionar la mente con El Trade Perdedor.

Ahora, es el momento de dar el siguiente paso: pasar de entender un ejemplo a construir un sistema.

Un "trader" profesional no se sienta frente al gráfico a ver qué pasa. Un profesional tiene un Arsenal de Entradas: una serie de "setups" o configuraciones de mercado específicas que ha dominado y que espera pacientemente.

Hoy te voy a abrir mi arsenal personal. Te revelaré las 3 configuraciones de alta probabilidad que busco cada día para operar el NASDAQ 100.

De antemano te anticipo. ¿Esto te va a hacer rentable automáticamente? no. Esto solo te da las bases para saber donde trabajar y en que enfocarte, evidentemente con un mentor o con un guía todo este proceso es mas rápido y eficaz, esa persona que va a personalizar en ti algo que de momento es solo general y sin tener en cuenta tus miedos o tus sentimientos involucrados.

¿Qué es un Arsenal de Entradas y Por Qué lo Necesitas?

Tu arsenal es tu colección personal de 2 a 3 patrones de mercado con reglas de entrada y gestión extremadamente claras. En lugar de intentar operar todo lo que se mueve, te especializas. Te conviertes en un francotirador.

Esta especialización te da:

  • Claridad: Sabes exactamente qué estás buscando.

  • Paciencia: Si tu "setup" no aparece, no operas.

  • Confianza: Al ver el mismo patrón una y otra vez, ganas la confianza para ejecutar sin dudar.

Este es mi arsenal.

"Setup" #1: La Entrada de Continuación Diaria

Este es mi pan de cada día. Se basa en operar a favor de la intención que muestra el mercado después de la apertura americana. Es simple, lógico y efectivo.

Las Reglas:

1. Contexto

  1. Marco el precio de apertura de la sesión americana. Si el precio se mantiene consistentemente por encima, mi sesgo es comprador. Si está por debajo, mi sesgo es vendedor.

2. Gatillo

  1. Espero a que el precio confirme su dirección con un cierre de vela de 1 minuto por encima (para compras) o por debajo (para ventas) de un nivel psicológico (ej. 25.500, 24.550).

3. Paciencia

  1. ¡No entro inmediatamente! Espero un retroceso de, al menos, 15 puntos desde ese cierre. No me gusta perseguir el precio.

4. La Entrada

  1. Cuando el precio, después de ese retroceso, vuelve a testear el nivel psicológico que rompió, ejecuto mi entrada a favor de la tendencia del día.

Ejemplo del setup de continuación de tendencia en el Nasdaq 100, mostrando una entrada en un nivel psicológico tras un retroceso.

"Setup" #2: La Entrada por Barrido de Liquidez

El mercado se mueve buscando liquidez. Este "setup" se aprovecha de los "falsos rompimientos" que engañan a la mayoría de los "traders".

Las Reglas:

1. Contexto

  1. Identifico un máximo o mínimo relevante anterior (del día anterior, de la sesión de Londres, etc.). Sé que muy probablemente, hay una gran cantidad de "Stop loss" acumulados ahí.

2. La "Caza"

  1. Espero a que el precio vaya y "barra" esa liquidez, superando el máximo o mínimo por poco y luego girándose con fuerza. Su cierre masivo de posiciones (su pánico) es el combustible que impulsa el precio en nuestra dirección.

3. La Entrada

  1. Cuando el precio, después de esa limpieza, regresa con intención hacia el precio de apertura del día, ejecuto mi entrada a favor de ese nuevo movimiento. Estoy operando con el impulso que dejaron los "traders" atrapados.

Setup de trading basado en un barrido de liquidez en el Nasdaq 100, con entrada en el regreso al precio de apertura.

"Setup" #3: La Entrada de Giro de Mercado (Avanzado)

Este es el "setup" más complejo y requiere más experiencia, porque implica operar en contra de la tendencia establecida del día. Lo uso solo cuando el mercado muestra signos claros de agotamiento, o porque el mercado no me ha dado un "setup" claro a favor y ha recorrido demasiado en una dirección (esto se evalúa con movimientos promedios que en otro articulo atenderemos).

Las Reglas:

1. Contexto

  1. El mercado ha tenido un movimiento muy extendido en una dirección (una fuerte tendencia alcista o bajista durante horas).

2. El Patrón

  1. Busco en un gráfico de 15 minutos una de mis figuras chartistas de giro de confianza: un Hombro-Cabeza-Hombro, un Doble Techo o un Doble Suelo. Buscamos este patrón solo después de una tendencia muy extendida porque es cuando los participantes que impulsaron el movimiento inicial comienzan a tomar beneficios masivamente, dando paso a la entrada de la fuerza contraria.

3. La Entrada

  1. Una vez confirmado el patrón en M15, busco un nivel psicológico cercano a la zona de giro. Si el precio, además, hace una pequeña limpieza de un máximo o mínimo reciente antes de la entrada, la señal es aún más fuerte. Ahí ejecuto mi entrada en contra de la tendencia principal del día, buscando una corrección mayor.

Patrón de giro de mercado (doble suelo) en un gráfico de 15 minutos del Nasdaq 100, usado para un setup de reversión.
Setup de entrada en 1 minuto para un patrón de giro de mercado (doble suelo) en un gráfico de 15 minutos del Nasdaq 100

Cómo Dominar tu Propio Arsenal

No intentes operar estos tres "setups" mañana. El secreto es el enfoque.

  1. 1. Elige UNO: Empieza con el que te parezca más lógico, probablemente el de Continuación Diaria.

  2. 2. Búscalo en el Pasado: Haz backtesting. Revisa los gráficos de las últimas semanas y encuentra cada ejemplo de ese "setup".

  3. 3. Documéntalo: Crea un diario de trading y guarda una captura de pantalla de cada ejemplo que encuentres, sea ganador o perdedor.

  4. 4. Domínalo: Concéntrate en ese único "setup" hasta que puedas reconocerlo en tiempo real sin dudar. Solo entonces, considera añadir un segundo a tu arsenal.

Una Advertencia Importante

Este arsenal es potente, pero no es una imprenta de dinero mágica. Ningún setup funciona el 100% del tiempo. El éxito de estas entradas depende de una correcta lectura del contexto del mercado y, sobre todo, de una gestión de riesgo impecable, como vimos en artículos anteriores. Úsalas como una base para tu estudio, no como una señal ciega.

Conclusión: Deja de Ser un Generalista, Sé un Especialista

La rentabilidad en el trading no viene de saberlo todo, sino de dominar unas pocas cosas a la perfección. Construir y confiar en tu arsenal personal es lo que te dará la claridad y la paciencia para esperar solo las mejores oportunidades. Y repito, PERSONAL, esto es muy importante porque no es el echo de comprender mi arsenal lo que te dará ese ansiado beneficio, si no el saber personalizarlo y llevarlo a tu terreno lo que te hará tener una mayor probabilidad de éxito.

Si quieres que te ayude personalmente a definir, practicar y dominar tus "setups" de alta probabilidad en el NASDAQ, ese es el núcleo de lo que hacemos cada día en:

Programa Intermedio y Avanzado de Jhon Jaiver Trading para aprender a gestionar tu operativa y psicología.
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Ahí es donde transformamos la teoría en resultados.

Disclaimer:


Este artículo tiene fines puramente educativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoramiento financiero. Operar en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Realiza tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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