Anatomía de un Trade Real: Mi Proceso de 4 Pasos con Acción del Precio
Si eres como la mayoría de los "traders" en desarrollo, es probable que en algún momento te hayas sentido abrumado. Conoces los conceptos, entiendes la teoría, pero a la hora de la verdad, frente a un gráfico del NASDAQ en movimiento, todo se vuelve un caos.
En nuestro viaje a través de este blog, hemos puesto juntos las bases fundamentales. Desde como analizar las velas japonesas o aprendido a leer la dirección del mercado al dominar la estructura de mercado. Identificamos dónde es más probable que el precio reaccione al estudiar las zonas clave y los niveles de compra y venta mas adecuados. E incluso dimos un paso más allá para entender el "porqué" de los movimientos en ese mismo artículo sobre la liquidez en el trading.
Pero la pregunta del millón siempre es: "Y ahora, ¿Cómo uno todas estas piezas para ejecutar una operación real?"
Este artículo es ese pegamento. Es el manual de instrucciones práctico que conecta toda la teoría.
Hoy voy a hacer algo que raramente se ve: te mostraré la anatomía completa de una operación real en el NASDAQ 100, paso a paso. Verás cómo aplico la Acción del Precio Pura para pasar de un gráfico en blanco a una operación ejecutada y gestionada, usando los mismos conceptos que ya hemos estudiado.
Vamos a desglosarlo.
Paso 1: El Análisis Pre-Mercado (El Contexto es el Rey)
Antes de que el mercado abra, mi trabajo ya ha comenzado. Nunca opero "a ciegas". Mi primer paso es entender el contexto general del mercado. Para este ejemplo, usaremos el NASDAQ 100.
Miro un gráfico de temporalidad media (como M15) y me pregunto:
¿Cuál es la estructura principal? ¿Estamos en una tendencia alcista, bajista o en un rango?
¿Dónde está la liquidez? Marco los máximos y mínimos del día anterior si son relevantes, de la sesión asiática y de la sesión de Londres. Estos suelen ser imanes para el precio.
¿Cuáles son mis zonas clave? Identifico los bloques de órdenes (order blocks) o zonas de soporte y resistencia más relevantes donde espero una reacción del precio, sabiendo como comentamos en artículos anteriores, que su importancia radica en los extremos de estas por su liquidez.
Este mapa me da una visión clara de los escenarios más probables del día. No adivino, me preparo. En el gráfico que ves a continuación, puedes observar 2 rectángulos amarillos, son las zonas de liquidez anteriores, y venimos de una reacción en una de ellas.
Paso 2: La Hipótesis del Día (Mi Plan de Trading)
Con mi mapa trazado, defino mi plan. Una hipótesis no es más que una declaración "si... entonces...". Esto elimina la impulsividad.
Para el día de este "trade", mi hipótesis era la siguiente:
"La estructura principal es alcista, ya que viene de reaccionar de una zona importante como dijimos antes, con lo que mi hipótesis se basa en la continuación de dicho movimiento a buscar el lado opuesto a por la otra zona de liquidez (el otro rectángulo amarillo)."
Tener este plan me permite esperar pacientemente. Si el escenario no se presenta, simplemente no opero. Proteger mi capital es la prioridad número uno. Si la apertura mantiene mi predicción de seguir subiendo tengo que actuar en consecuencia.
Paso 3: La Entrada (El Gatillo de Ejecución)
Como ya tenemos claro la prioridad es comprar y mantener nuestro escenario alcista, así que como vemos en el curso básico gratuito de esta web, nuestro objetivo numero uno es respetar esa tendencia del día, con lo que una vez estamos en un precio psicológico relevante, esperamos ese retroceso pacientemente para posteriormente, posicionarnos a favor de esa continuación alcista en ese mismo psicológico.
Como vemos en la imagen, tenemos la entrada y un añadido, pero nos vamos a centrar solo en la entrada inicial, en el psicológico como dijimos, una vez ha echo la correspondiente corrección buscamos esa continuación de la tendencia del día. Nuestra prioridad, es NUNCA llevarle la contraria al mercado, si esta subiendo, compramos, si esta bajando vendemos, la estadística nos dice que esto es lo mas apropiado.
Paso 4: La Gestión del "Trade" (Donde se Gana Dinero de Verdad)
Entrar al mercado es solo el principio. La verdadera habilidad de un "trader" rentable reside en la gestión. Inmediatamente después de entrar, defino un niveles crucial:
1. "Stop Loss" (SL): Lo coloco justo a una distancia acorde a la volatilidad actual del mercado para el NASDAQ 100, y dado que estoy en gráfico de 1 minuto, 30 puntos es un margen apropiado para esa cuestión. (Si no entendemos de donde obtengo esa distancia por volatilidad, estar atentos que mas adelante haré un articulo al respecto).
2. "Take Profit" (TP): En mi caso personal nunca especifico dicho parámetro. Por qué motivo? simple, en mi caso personal, dado que estamos buscando posicionarnos en los sitios más estratégicos que el mercado nos brinda, también busco la mayor proyección que el mercado quiera darnos, siempre protegiendo a medida que el mercado nos vaya dado la razón.
En este caso, la entrada se desarrolla a nuestro favor y como hemos comentado anteriormente, es buscar el mayor beneficio que nos brinde el mercado, sabiendo en todo momento nuestras estadísticas tanto de acierto en la entrada como el promedio en ratio beneficio/pérdida, podemos asimilar cuando es un buen momento para ir moviendo nuestra respectiva protección.
¿La lección más importante aquí? El resultado (ganar o perder) es secundario. Lo principal es haber seguido el proceso a la perfección.
Si hubiera sido un "trade" perdedor pero seguí mi plan al 100%, seguiría siendo un buen "trade". La rentabilidad a largo plazo no viene de un solo golpe de suerte, sino de la ejecución consistente de un plan con una ventaja estadística.
Ya con todo esto comentado si eres de los que prefiere una imagen mas que mil palabras te dejo el enlace al video en mi canal de Youtube donde se comenta la operación y otros aspectos importantes de todo este contenido en la web, puedes ir a ver lo en cuanto termines de leer este artículo.
Tu Turno: Convierte el Caos en un Proceso
Como has visto, un "trade" exitoso no es magia. Es la suma de un análisis riguroso, un plan claro, una ejecución paciente y una gestión de riesgo disciplinada.
Este es exactamente el método que enseño a mis alumnos, desglosado y con acompañamiento personal para que puedan aplicarlo por sí mismos y alcanzar la consistencia.
Si estás cansado de operar por impulsos y quieres empezar a tratar tu trading como un negocio profesional, con un proceso paso a paso que funciona, te invito a conocer mas y no quedarte perdido en movimientos que no entiendes.
Ahí es donde transformamos la teoría en resultados.
Disclaimer:
Este artículo tiene fines puramente educativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoramiento financiero. Operar en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Realiza tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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