Zonas Clave y Liquidez en Trading: Mi Método para Leer el Gráfico

¡Hola, soy Jhon Jaiver! En los artículos anteriores, aprendimos qué es el trading, a leer las velas japonesas y la importancia de la gestión de riesgo. Ahora, vamos a unirlo todo para construir el mapa que yo uso cada día para navegar el mercado.

Muchos principiantes aprenden a dibujar líneas de "soporte y resistencia". Yo quiero enseñarte a ir un paso más allá. En mi método, no nos obsesionamos con líneas exactas. Aprendemos a pensar como las grandes instituciones y a identificar Zonas Clave donde se esconde el verdadero combustible del mercado: la liquidez.

Hoy te enseñaré los fundamentos de mi enfoque de Acción del Precio: cómo marco precios exactos, defino zonas de liquidez y trazo directrices para entender la intención del mercado.

Más Allá de Soportes y Resistencias: Las Zonas Clave de Liquidez

La mayoría te dirá que un soporte es un "suelo" y una resistencia es un "techo". Es una buena analogía para empezar, pero es incompleta. ¿Por qué el precio se detiene en esas zonas?

La respuesta es la liquidez.

La liquidez es una acumulación masiva de órdenes en el mercado. Principalmente, son los stop-loss de la mayoría de los traders.

El precio es como un imán para la liquidez. Las grandes instituciones necesitan esa liquidez para poder ejecutar sus enormes operaciones. Por eso, a menudo vemos que el precio "atraviesa" un soporte o resistencia obvio, "caza" los stops de los traders minoristas y, solo entonces, se da la vuelta.

Por esta razón, yo no dibujo líneas. Dibujo rectángulos (zonas) que representan estas áreas donde es probable que se acumulen los "stops".

Ejemplo de una zona de liquidez donde el precio caza los stop-loss

Los 2 Ingredientes de una Zona Clave de Alta Probabilidad

Para identificar estas zonas, me baso en dos ingredientes principales:

1. Precios Psicológicos (Los Números Redondos)

El cerebro humano ama los números redondos. Los "traders", consciente o inconscientemente, tienden a colocar sus órdenes y objetivos cerca de estos niveles. En el NASDAQ 100, precios como 18.000, 20.500 o 26.000 son imanes naturales para la acción del precio.

Cuando marco mi gráfico, estos precios psicológicos son mis primeras referencias. Son puntos de anclaje donde es muy probable que se formen zonas de liquidez.

2. Máximos y Mínimos Anteriores

Los puntos donde el precio ha girado en el pasado (máximos y mínimos de sesiones anteriores, del día anterior, etc.) son lugares obvios donde los "traders" colocan sus "stop-loss". Mi trabajo es identificar esos niveles y dibujar un rectángulo alrededor de ellos para definir mi "zona de peligro" o "zona de oportunidad".

Las Directrices de Tendencia: La Dirección del Viaje

Una vez que tenemos nuestras zonas clave, necesitamos saber la dirección general del mercado. Para esto, uso las directrices de tendencia (o líneas de tendencia).

Directriz Alcista: Se traza uniendo dos o más mínimos crecientes. Mientras el precio se mantenga por encima de esta línea, la tendencia principal es alcista.
Directriz Bajista: Se traza uniendo dos o más máximos decrecientes. Mientras el precio se mantenga por debajo, la tendencia es bajista.

La combinación de una directriz de tendencia con una zona de liquidez nos da una confluencia de factores muy potente para buscar una operación.

Confluencia de una directriz de tendencia y una zona de liquidez en trading

Guía Práctica: Cómo Marco Mi Gráfico en 4 Pasos

Este es mi proceso diario para preparar mi "mapa" en el NASDAQ 100:

Alejo el Zoom: Miro el gráfico en temporalidades altas (4H, 1D) para entender el contexto general y la estructura principal.
Marco los Precios Psicológicos: Identifico los números redondos más cercanos al precio actual.
Dibujo las Zonas de Liquidez: Marco con rectángulos los máximos y mínimos recientes donde sospecho que hay una acumulación de stop-loss.
Trazo las Directrices de Tendencia: Conecto los últimos máximos o mínimos relevantes para visualizar la dirección y la fuerza de la tendencia actual.

Con este mapa, ya no reacciono al mercado. Tengo un plan y espero a que el precio llegue a mis zonas de alta probabilidad.

Tu Próximo Paso: De Trazar el Mapa a Ejecutar el Plan

¡Felicidades! Ahora conoces los fundamentos de mi método para leer el mercado. Has aprendido a pensar en términos de liquidez y zonas, no solo de líneas.

El siguiente paso es aprender a actuar cuando el precio llega a estas zonas. ¿Qué confirmación de velas buscamos? ¿Cómo calculamos la entrada y el "stop-loss"?

Todo eso lo enseño en detalle en mi Curso Básico 100% Gratuito.